預測市場類型 | |
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股票市場 | 嘉實W(震蕩市) |
債券市場 | 嘉實W(震蕩市) |
嘉實FAS系統應用基金組合的風險收益比(Return Ratio)優化過程(簡稱FAS-RR優化)確定資產組合在不同市場環境下的資產配置比例,以期取得理想的風險收益結構。根據FAS-RR優化的計算結果,本期基金組合的優化配置是:偏股基金60%,債券基金30%,貨幣基金10%。
全 市場 基金 組合 |
全市場基金組合及配置比例 | ||||
偏股基金 | 中歐價值發現 (15%) |
國富中小盤 (15%) |
交銀新成長 (15%) |
中歐時代先鋒 (15%) |
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債券和貨幣基金 | 招商產業債 (15%) |
易方達高等級信用債 (15%) |
工銀瑞信貨幣 (10%) |
嘉實 旗下 基金 組合 |
嘉實旗下基金組合及配置比例 | ||||
偏股基金 | 嘉實研究阿爾法 (15%) |
嘉實價值優勢 (15%) |
嘉實主題新動力 (15%) |
嘉實領先成長 (15%) |
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債券和貨幣基金 | 嘉實信用 (15%) |
嘉實穩華純債 (15%) |
嘉實快線 (10%) |
在"FAS預測"給出市場走勢判斷和"FAS-RR優化"得到資產配置比例的基礎上,我們運用"FAS定基金"的篩選流程,選出適合嘉實牛的相應基金。
成立時間 | 資產規模 | 股票倉位 | 基金經理 | 晨星3年評級 |
2009-07-24 | 80億元 | 94% | 曹名長,藍小康 | ★★★★ |
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基金亮點 | ||||
基金經理投資經驗超過10年,長期堅持價值投資理念。2015年11月任職以來基金年化回報8.3%,行業排名前1/10?;鴯善輩治懷中3指呶?,但也會適當靈活調整?;鴣て詡岢旨壑低蹲世砟?,持倉風格以大盤藍籌為主;行業配置上相對集中,以金融地產和大消費(食品、醫藥)等為主;但個股則比較分散,前十大重倉股集中度僅在30%左右。 | ||||
重倉行業 | 制造業,房地產業,金融業,批發和零售業,住宿和餐飲業 | |||
重倉股票 | 新華保險、中國太保、復星醫藥、廣匯汽車、華夏幸福 美的集團、格力電器、上海醫藥、中國平安、森馬服飾 |
成立時間 | 資產規模 | 股票倉位 | 基金經理 | 晨星3年評級 |
2010-11-23 | 36億元 | 88% | 趙曉東 | ★★★★ |
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基金亮點 | ||||
基金經理自2010年成立以來持續獨自管理,年化回報11.7%,超越同期中證800指數年化收益約10.2個百分點?;鵓磣⒅匕踩嘸?,踐行逆向投資;擅長自下而上精選個股,偏愛業績穩定且估值被嚴重低估的行業和個股,通過逆向調整行業結構獲得超額收益;左側買入,堅定持有。 | ||||
重倉行業 | 制造業,金融業,文化、體育和娛樂業,租賃和商務服務業,衛生和社會工作 | |||
重倉股票 | 視覺中國、興業銀行、招商銀行、美年健康、玲瓏輪胎 安琪酵母、洋河股份、寧波銀行、山西汾酒、海爾智家 |
成立時間 | 資產規模 | 股票倉位 | 基金經理 | 晨星3年評級 |
2014-05-09 | 33億元 | 80% | 王崇 | ★★★★★ |
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基金亮點 | ||||
基金經理管理時間超過4年,任職以來年化回報23%,排名行業前1/10。在經歷的21次震蕩市中20次戰勝指數,平均超額收益7.7個百分點?;鵓淼綹?、注重業績和估值的性價比,倉位控制在中等偏上水平。操作上注重行業的分散以控制風險,但通過個股的適度集中獲取阿爾法。 | ||||
重倉行業 | 房地產業,制造業,衛生和社會工作,金融業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | |||
重倉股票 | 保利地產、華測檢測、永輝超市、東方雨虹、新城控股 平安銀行、美年健康、中國平安、中公教育、通策醫療 |
成立時間 | 資產規模 | 股票倉位 | 基金經理 | 晨星3年評級 |
2015-11-03 | 71億元 | 89% | 周應波 | ★★★★★ |
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基金亮點 | ||||
基金經理自2015年成立以來持續獨自管理,期間年化收益高達20.3%,在同類基金中排名前1/10,超越同期中證800指數年化收益達到20.8個百分點?;鵓砩壇〈有幸稻捌瘸齜?,發掘投資價值:結合宏觀周期、國家政策,跟蹤分析各行業發展脈絡,精選景氣上升、爆發力強的子行業,在景氣行業中兼顧估值與成長性,選擇充分受益的個股。 | ||||
重倉行業 | 制造業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,金融業,衛生和社會工作,文化、體育和娛樂業 | |||
重倉股票 | 立訊精密、國電南瑞、格力電器、中興通訊、匯頂科技 五糧液、金域醫學、比亞迪、芒果超媒、華域汽車 |
成立時間 | 資產規模 | 股票倉位 | 基金經理 | 晨星3年評級 |
2010-06-07 | 29億元 | 91% | 譚麗 | ★★★★ |
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基金亮點 | ||||
基金經理自2017年11月開始任職本基金,2018年跌幅僅為12%,同業排名前1/10?;鵓矸淺W⒅毓樂檔陌踩嘸?,尋求ROE與PB的最優組合,在高ROE(且平穩)、低估值的股票中尋找投資機會。 | ||||
重倉行業 | 制造業,金融業,房地產業,批發和零售業,文化、體育和娛樂業 | |||
重倉股票 | 招商銀行、格力電器、安井食品、興業銀行、雙匯發展 萬科A、萬華化學、億聯網絡、海螺水泥、盈趣科技 |
成立時間 | 資產規模 | 基金經理 | |||
2017-6-14 | 10億元 | 王亞洲,操作靈活,多策略把握機會,基金成立以來年化收益5.8% | |||
前三大券種 | 企業債38%、金融債28%、短融25% |
成立時間 | 資產規模 | 基金經理 | |||
2011-9-14 | 11億元 | 胡永青,信用債研究經驗豐富,管理該基金近5年來年化收益6.7% | |||
前三大券種 | 企業債58%、 中票34%、 金融債22% |
成立時間 | 資產規模 | 基金經理 | |||
2013-8-23 | 63億元 | 胡劍,固定收益投資部總經理,管理以來年化收益5.5% | |||
前三大券種 | 企業債71%、中票54% |
成立時間 | 資產規模 | 基金經理 | |||
2012-3-21 | 52億元 | 馬龍,專注產業債投資,管理該基金近4年來年化收益6.6% | |||
前三大券種 | 中票79%、 企業債29% |
成立時間 | 資產規模 | 基金經理 |
2015-6-25 | 517億元 | 萬曉西,近10年基金管理經驗,管理該基金以來年化收益3.3% |
成立時間 | 資產規模 | 基金經理 |
2006-3-20 | 1491億元 | 魏欣,8年基金管理經驗,管理該基金以來年化收益3.8% |
注:
資產規模、持倉數據來自2019年二季報,債券和貨幣基金規模為A/B/C類合并值;收益及排名自2012年1月以來截至2019年6月底,數據來自wind資訊。嘉實價值優勢(15%) 嘉實領先成長(10%)
嘉實優質企業(10%) 嘉實基本面50(10%)
嘉實穩華純債(20%) 嘉實信用(15%)
嘉實純債(10%) 嘉實快線(10%)
年化波動率 | |||
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FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
10.52% | 11.10% | 10.56% | 24.96% |
嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)
嘉實優質企業(15%) 嘉實研究阿爾法(10%)
嘉實穩華純債(15%) 嘉實信用(15%)
嘉實快線(10%)
年化波動率 | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
14.80% | 14.34% | 11.17% | 26.01% |
嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)
嘉實泰和(15%) 嘉實優化紅利(10%)
嘉實穩華純債(15%) 嘉實超短債(10%)
嘉實快線(15%)
年化波動率 | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
14.18% | 13.68% | 10.72% | 23.66% |
嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)
嘉實泰和(15%) 嘉實醫療保?。?0%)
嘉實穩華純債(15%) 嘉實超短債(10%)
嘉實快線(15%)
年化波動率 | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
12.65% | 12.57% | 9.62% | 19.78% |
嘉實研究精?。?0%) 嘉實優化紅利(15%)
嘉實滬港深回報(15%) 嘉實醫療保?。?0%)
嘉實超短債(15%) 嘉實純債(10%)
嘉實快線(15%)
年化波動率 | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
12.41% | 12.58% | 9.35% | 18.64% |
嘉實研究精?。?0%) 嘉實研究阿爾法(15%)
嘉實優質企業(15%) 嘉實醫療保?。?0%)
嘉實超短債(15%) 嘉實純債(10%)
嘉實貨幣(15%)
年化波動率 | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
11.56% | 10.79% | 8.05% | 15.83% |
嘉實研究精?。?0%) 嘉實領先成長(15%)
嘉實優質企業(15%) 嘉實超短債(15%)
嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)
年化波動率 | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
7.81% | 6.94% | 5.61% | 11.05% |
嘉實領先成長(20%) 嘉實周期優?。?5%)
嘉實新消費(15%) 嘉實超短債(15%)
嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
5.87% | 5.24% | 4.88% | 10.11% |
嘉實增長(20%) 嘉實周期優?。?5%)
嘉實量化阿爾法(15%) 嘉實信用(15%)
嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
6.13% | 4.87% | 5.01% | 9.49% |
嘉實周期優?。?0%),嘉實增長(15%)
嘉實主題新動力(10%)嘉實信用(20%)
嘉實純債(20%),嘉實貨幣(15%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
5.15% | 4.17% | 5.86% | 10.05% |
嘉實周期優?。?4%), 嘉實主題新動力(13%)
嘉實優質企業(13%), 嘉實信用(20%)
嘉實純債(20%),嘉實貨幣(20%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
4.97% | 4.58% | 6.87% | 12.26% |
嘉實周期優?。?2%),嘉實主題新動力(12%)
嘉實領先成長(11%),嘉實信用(10%)
嘉實純債(10%),嘉實貨幣(45%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
6.97% | 5.70% | 9.45% | 16.01% |
嘉實周期優?。?0%), 嘉實主題新動力(10%)
嘉實領先成長(10%)嘉實信用(25%)
嘉實純債(25%),嘉實貨幣(20%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
10.00% | 8.07% | 18.33% | 31.12% |
嘉實周期優?。?6%), 嘉實主題新動力(18%)
嘉實領先成長(16%)嘉實信用(20%)
嘉實純債(20%),嘉實貨幣(10%)
匯添富價值精選(16%) 華商價值共享(18%)
廣發制造業精選(16%) 廣發純債(20%)
南方潤元純債(20%),嘉實貨幣(10%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
20.12% | 20.69% | 20.71% | 35.22% |
嘉實周期優?。?3%), 嘉實研究精選(13%)
嘉實領先成長(20%)嘉實信用(15%)
嘉實純債(15%)嘉實貨幣(10%)
中歐新動力(20%)匯添富優勢精?。?0%)
寶盈資源優選(20%) 建信穩定增利(15%)
交銀純債(15%) 嘉實貨幣(10%)
風險評價(年化波動率) | ||||
---|---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 | |
17.11% | 18.04% | 25.35% | 43.37% |
嘉實周期優選(30%) 嘉實優質企業(25%)
嘉實領先成長(20%) 嘉實信用(8%)
嘉實純債(7%) 嘉實貨幣(10%)
匯添富價值精?。?0%)銀河行業優?。?5%)
寶盈資源優選(20%) 廣發聚財信用(8%)
南方潤元純債(7%) 嘉實貨幣(10%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
42.78% | 40.83% | 28.87% | 48.48% |
嘉實研究精?。?0%) 嘉實周期優選(20%)
嘉實領先成長(20%)嘉實信用(15%)
嘉實純債(15%)嘉實貨幣(10%)
中歐新動力(20%)匯添富優勢精?。?0%)
寶盈資源優選(20%) 建信穩定增利(15%)
交銀純債(15%) 嘉實貨幣(10%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
26.40% | 23.28% | 20.86% | 34.88% |
嘉實周期優選(17%)嘉實研究精選(17%)
嘉實領先成長(16%)嘉實中證中期企業債(20%)
嘉實信用(20%)嘉實貨幣(10%)
中歐新動力(17%)華商價值共享靈活配置(17%)
匯添富優勢精選(16%)南方潤元純債(20%)
交銀純債(20%)嘉實貨幣(10%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
11.61% | 10.63% | 13.77% | 23.21% |
嘉實研究精選(19%) 嘉實周期優選(18%)
嘉實主題精選(18%) 嘉實中證中期企業債(14%)
嘉實信用(15%)嘉實貨幣(8%)嘉實活期寶(8%)
中歐新動力(19%)華商主題精選(18%)
國泰金鷹增長(18%) 富國信用債(15%)
嘉實信用(14%) 嘉實貨幣(8%)添富全額寶(8%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
10.45% | 11.38% | 11.13% | 18.99% |
嘉實周期優?。?4%) 嘉實主題精選(17%)
嘉實領先成長(17%) 嘉實中期國債聯接(11%)
嘉實信用(12%)嘉實貨幣(15%)嘉實活期寶(14%)
中歐新動力(17%),嘉實周期優?。?4%)
國泰金牛創新成長(17%),國泰金龍債券(11%)
嘉實信用(12%)嘉實貨幣(15%)添富全額寶(4%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
6.70% | 7.25% | 8.26% | 14.02% |
嘉實服務增值行業(16%),嘉實主題精選(15%)
嘉實領先成長(15%),嘉實中期國債聯接(7%)
嘉實債券(6%),嘉實貨幣(21%),嘉實活期寶(20%)
上投摩根行業輪動(16%),嘉實服務增值行業(15%)
國泰金牛創新成長(15%),嘉實中期國債聯接(7%)
嘉實債券(6%),嘉實貨幣(21%),嘉實活期寶(20%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
8.51% | 8.29% | 10.40% | 19.10% |
嘉實研究精選(16%), 嘉實價值優勢(16%)
嘉實領先成長(16%),嘉S實純債(12%)
嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(29%)
國泰金牛創新成長(16%), 嘉實研究精選(16%)
上投摩根行業輪動(16%),南方潤元純債 (12%)
嘉實中期國債聯接(11%),嘉實貨幣(29%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
9.55% | 9.98% | 11.84% | 18.56% |
嘉實研究精選(16%), 嘉實成長收益(16%)
嘉實價值優勢(16%), 嘉實信用(8%)
嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(33%)
匯添富價值精選(16%), 嘉實研究精選(16%)
國泰金牛創新成長(16%),南方潤元純債(8%)
嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(33%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
8.88% | 9.72% | 12.16% | 20.07% |
嘉實研究精選(18%), 嘉實優質企業(18%)
嘉實價值優勢(16%),嘉實信用(20%)
嘉實純債(19%),嘉實貨幣(9%)
匯添富價值精選(17%), 嘉實研究精選(18%)
國泰金牛創新成長(17%),嘉實信用(19%)
富國純債(20%), 嘉實貨幣(9%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
10.18% | 10.28% | 13.51% | 22.41% |
嘉實研究精選(21%),嘉實量化阿爾法(21%)
嘉實服務增值行業(20%),嘉實信用C(12%)
嘉實超短債(6%),嘉實貨幣A(20%)
匯添富價值精選(21%),嘉實量化阿爾法(21%)
富國天惠精選成長(20%),國泰金龍債券C(9%)
嘉實信用C(9%),嘉實貨幣A(20%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
12.62% | 13.34% | 14.57% | 20.07% |
嘉實研究精選(14%),嘉實優質企業(14%)
嘉實服務增值行業(14%),嘉實信用C(26%)
嘉實超短債(8%),嘉實貨幣A(24%)
泰達宏利紅利先鋒(14%),嘉實研究精選(14%)
交銀成長股票(14%),國泰金龍債券C(17%)
嘉實信用C(17%),嘉實貨幣A(24%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
12.62% | 13.34% | 14.57% | 23.40% |
嘉實研究精選(11%),嘉實優質企業(11%)
嘉實穩健(10%),嘉實信用A(38%)
嘉實超短債(8%),嘉實貨幣(22%)
泰達宏利紅利先鋒(10%),嘉實研究精選(11%)
諾安靈活配置(11%),招商安泰債券A(23%)
嘉實信用A(23%),嘉實貨幣(22%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
4.59% | 4.51% | 12.05% | 20.18% |
嘉實研究精選(12%),嘉實優質企業(12%)
嘉實穩健(12%),嘉實信用債A(22%)
嘉實貨幣(42%)
泰達宏利紅利先鋒(12%),嘉實研究精選(12%)
諾安靈活配置(12%),招商安泰債券A(11%)
嘉實信用債A(11%),嘉實貨幣(42%)
風險評價(年化波動率) | |||
---|---|---|---|
FAS嘉實 | FAS全市場 | 中證基金指數 | 中證800指數 |
5.15% | 4.81% | 11.51% | 18.40% |